开放式基金每日净值2018-01-29

开路式前腹核2018-01-29

2018-01-29 17:46:13 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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加密 缩写词 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 柴纳的增长 1.1440 3.5550 -1.55
000003 中海油跑车 0.7840 0.9940 -2.12
000004 中海油跑车 0.7860 0.9960 -2.12
000005 伽师激化按期信誉公司债券 1.01 1.2140 -0.10
000007 彭华公司债券公司债券 1.1730 1.1818 -0.30
000008 500 ETF补充部分嘉善 1.7330 1.7330 -1.11
000011 选择在柴纳 1070 18.1870 -2.53
000014 华夏保利公司债券 1.1690 1.1690 -0.34
000015 柴纳纯雇用公司债券 1.1690 1.1990 0.00
000016 柴纳纯雇用公司债券 1.1460 1.1760 0.09
000017 将存入岸与通信工具的可以忍受的交融 1.8130 2.4960 -2.26
000020 京顺墙面优质值得买的东西结成 2.2870 2.2870 -1.93
000021 柴纳优势增长混合 1.7790 2.9490 -2.36
000022 A在南风的 1.1566 1.1566 0.03
000023 南风的C 1.1431 1.1431 0.03
000024 键合变高键 1.0840 1.3480 -0.09
000025 DMC C键变高键 1.0730 1.3370 -0.09
000026 泰达信誉公司债券 1.0170 1.3430 -0.59
000027 泰达信誉公司债券 1.0160 1.3280 -0.59
000028 华夫与Bao Fu混合 1.0180 1.3760 -0.20
000029 富国微观战术 1.8260 2.0210 -1.30
000030 远程守旧中国长城计算机一圈公司的混合体 1.0280 1.9030 -0.19
000031 对柴纳和柴纳的恢复 1.6580 1.6580 -1.19
000032 易芳大信誉公司债券A 1.2380 1.2380 0.00
000033 易芳大信誉公司债券 1.2140 1.2140 0.08
000039 乡间银的高增长 2.0741 2.0741 -1.29
000041 华夏寰宇选择
000042 100说明物对柴纳的柴纳和柴纳的可以忍受的开展 1.8822 1.8822 -0.80
000043 嘉善美国上坡股
000044 嘉善美国上坡股即期外汇
000045 勤劳岸雇用 1.3010 1.4520 -0.46
000046 兴业银行岸雇用 1.2810 1.4210 -0.47
000047 柴纳公司债券激化公司债券A 1.1730 1.3930 -0.59
000048 柴纳雇用打包票公司债券 1.1620 1.3770 -0.60
000049 中银标普全球资源等重量说明物
000050 长盛纯债公司债券A 1.0530 1.2250 0.00
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接 1.3840 1.3840 -1.70
000052 长盛纯债公司债券C 1.0510 1.2090 0.00
000053 鹏华勤劳债纯公司债券 1.33 1.3401 -0.07
000054 鹏华双债累积而成公司债券 1.1816 1.3016 -0.02
000055 纳斯达克说明物100雄鹿
000056 build的现在分词信耗费晋级混合 1.99 1.99 -1.97
000057 柴纳银耗费主观结成 1.68 1.68 -2.21
000058 民族团结与安全性的团结 1.0060 1.1786 -0.05
000059 全国的中药联合会100 0.9909 1.5509 -1.66
000061 对柴纳和柴纳的复合词 0.8210 0.8210 -0.97
000062 定量的学问和银柴纳电力混合 1.3330 1.3330 -1.77
000063 所向披靡电子要旨主观灵巧结成 1.7620 1.7620 -2.87
000064 18个月按期空旷公司债券
000065 富国聚焦原动力混合 1.4690 1.6340 -0.14
000066 NOO复合词 1.0470 1.4780 -0.29
000067 民生优选法与银转债 0.6930 1.0930 -1.00
000068 民生优选法加银转变C 0.6870 1.0770 -0.87
000069 瑞银特等公司债券A 1.0540 1.30 -0.09
000070 瑞银特等公司债券C 1.0520 1.2830 -0.10
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.6318 1.6318 -0.83
000072 华安混纺 1.0520 1.8490 0.00
000073 增长动力 1.3090 1.3090 -1.43
000074 勤劳岸赞颂纯雇用岁使停止流通公司债券
000075 华夏恒胜衔接 0.2579 0.2579 -0.58
000076 华夏恒生钞票 0.2579 0.2579 -0.58
000077 勤劳岸赞颂纯债岁期使停止流通C公司债券
000078 兴业银行岸贷款两年纯债清偿A
000079 兴业银行岸贷款两年纯债清偿C
000080 天治可转债A 1.1590 1.1590 -1.70
000081 天治可转债C 1.1410 1.1410 -1.72
000082 伽师Alfa自有资本做研究 1.4530 2.0080 -1.69
000083 混合耗费域名作曲 3.6040 3.6040 -2.33
000084 博时安盈公司债券A 1.1410 1.1770 0.09
000085 碳键 1.1220 1.1540 0.00
000086 南的的 0.9940 1.2330 0.00
000087 库藏债券库藏债券ETF衔接A 1.0407 1.0407 -0.03
000088 库藏债券库藏债券ETF衔接C 1.0363 1.0363 -0.03
000091 忻城新双进项评级公司债券
000092 忻城新双进项评级公司债券A 1.0020 1.1930 0.00
000093 忻城新双进项评级公司债券B 0.9960 1.4360 -0.40
000103 对柴纳的国泰泰国公司海内高进项公司债券
000104 华晨信誉累积而成公司债券 1.0520 1.2620 -0.10
000105 新产品信还债公司债券公司债券 1.2040 1.2140 0.00
000106 新产品信许诺报复公司债券C 1.1810 1.1910 0.00
000107 固体激化键A/B 1.05 1.3480 -0.28
000109 强夯键C 1.0430 1.3240 -0.29
000110 金鹰元A混A 1.0684 1.3427 0.35
000111 易芳大债1年使停止流通公司债券
000112 易芳大债1年使停止流通C公司债券
000113 贾世汝屹珍爱按期公司债券 1.1240 1.2680 -0.09
000115 贾世汝屹宝按期公司债券C 1.1110 1.2470 -0.09
000116 嘉信纯债按期公司债券 1.0070 1.2360 0.10
000117 宽发轮使展开混合 1.6830 1.6830 -2.49
000118 光发聚键A 1.2270 1.6710 -1.29
000119 光发聚键C 1.22 1.6570 -1.29
000120 柴纳银在柴纳是斑斓的 1.4620 1.4970 -1.48
000121 华夏永付寄宿学校将存入岸混业 1.6130 1.6130 -0.31
000122 汇佳富勤劳公司债券A 1.10 1.3740 -0.54
000123 汇添富工生意债公司债券C 1.0740 1.3480 -0.56
000124 沃伯格满足需要最适宜的结成 1.7970 2.0970 -1.64
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0340 1.3530 -0.29
000126 柴纳交易者的附件 1.0310 1.3750 -0.19
000127 在上面的混合乡间和银业 2.4755 2.4755 -1.48
000128 笪成静电安培短期融雪公司债券 1.2639 1.2639 0.02
000129 笪成静电安培短期融雪公司债券B 1.2821 1.2821 0.03
000130 笪成静星信誉公司债券A 1.1330 1.4330 -0.09
000131 笪成静星信誉公司债券公司债券 1.1120 1.4120 -0.09
000136 民生银战术团结 2.2870 2.6480 -1.08
000137 民生增银加银
000138 民生增银加银
000139 发达民族性的国有公司雇用公司债券 1.0080 1.2370 0.00
000141 发达民族性国有公司雇用的C级辨析 1.0080 1.2190 0.10
000142 混合A 1.0240 1.2840 -0.19
000143 鹏华双债Garry公司债券 1.3160 1.3660 -0.27
000147 易芳大的特等信誉A 1.1540 1.2240 0.00
000148 易芳大特等信誉卡 1.1530 1.2230 0.09
000149 华安双股公司债券 1.1260 1.4460 -0.18
000150 华安双键C键 1.1110 1.4310 -0.18
000151 NOE的信誉是使停止流通的岁
000152 Dacheng Jing Xuchun雇用A 1.0960 1.3060 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun雇用C 1.0780 1.2880 0.00
000165 瑞银战术的选择与交融 1.5820 2.21 -0.75
000166 中海油战术选择灵巧结成 1.0540 1.4630 -0.58
000167 横跨A 1.4360 1.6460 -2.91
000171 永丰鱼峰回归公司债券 1.60 1.60 -0.37
000172 华特数字化和变高横跨A 1.5650 2.5140 -1.45
000173 添富30美 2.63 2.63 -1.28
000174 汇添富高利债公司债券A 1.4060 1.4410 -0.14
000175 汇添富高利债公司债券C 1.3780 1.4130 -0.14
000176 上海、深圳300说明物的做研究与增大 1.4446 1.4446 -1.56
000177 嘉善信誉按期公司债券A 1.0090 1.2790 -0.39
000179 美国现实说明物
000180 美国现实说明物即期外汇
000181 京顺中国长城计算机一圈公司四时金利邦A 1.1720 1.2880 0.00
000182 京舜中国长城计算机一圈公司四时金立公司债券C 1.1570 1.2690 0.00
000183 嘉善战略按期公司债券 0.9790 1.2540 -0.51
000184 工银添福公司债券A 1.6840 1.6840 -0.65
000185 工银添福公司债券B 1.65 1.65 -0.60
000186 柴纳泰国红季红键 1.0090 1.2360 0.00
000187 柴纳泰国巴列整个雇用公司债券 1.0971 1.2354 0.03
000188 柴纳泰国巴列全债公司债券C 1.0808 1.2191 0.02
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0330 1.0930 -0.29
000190 柴纳银新报复灵巧使展开混合 1.3720 1.6320 -0.72
000191 富国信誉公司债券A 1.0040 1.2430 0.10
000192 富国信誉公司债券 1.0050 1.2220 0.10
000194 柴纳信誉公司债券四时红银 1.0130 1.3320 0.10
000195 混合A
000196 工银得失相当3号混合B
000197 富国目的进项岁期公司债券 1.0230 1.2420 0.10
000199 国泰战术进项的矫捷分派 1.4340 1.6970 -1.85
000200 优美的体型岁的公司债券
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年公司债券 1.0190 1.2910 0.00
000205 值得买的东西级信誉公司债券 1.0980 1.2870 0.00
000206 值得买的东西级信誉公司债券 1.0990 1.2770 0.09
000207 build的现在分词字母双键变高公司债券A 1.2560 1.2660 -1.26
000208 build的现在分词字母双键变高公司债券C 1.2340 1.2440 -1.28
000209 信奉与新生域名的交融 1.4930 1.4930 -1.45
000212 Tyson Xinyi常开的键A
000213 Tyson Xinyi不变的开式键C
000214 宽开展优选法结成 1.5960 1.5960 -2.74
000215 宽散布动向优选法与伸缩性使展开 1.6420 1.7020 -1.32
000216 华安黄金舒适的衔接ETF A 1.0216 1.0216 -0.54
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 1.0152 1.0152 -0.54
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0515 1.0515 -0.54
000219 工夫裕度的灵巧分派 1.25 1.5020 -0.71
000220 发达民族性的麦克匪特斯氏疗法卫生防护域名 1.7030 1.7030 -2.69
000221 汇添富年复一年利按期吐艳公司债券A 1.2110 1.2610 -0.25
000222 汇添富年复一年利按期吐艳公司债券C 1.1890 1.2390 -0.25
000225 按期空旷公司债券
000226 不变的开键C
000227 华安岁一度红红公司债券
000235 公司债券岁的稳步报复
000236 岸月薪月薪公司债券A 1.5230 1.5230 -0.65
000237 该国值得买的东西瑞银岁期按期空旷雇用
000238 该国值得买的东西瑞银岁的按期空旷雇用C
000239 华安的年收益
000240 华安的年收益
000241 波金感情优势混合C 0.95 1.8510 -2.32
000242 荆舜中国长城计算机一圈公司的战术选择 1.1530 1.7030 -1.11
000244 田红按期空旷公司债券 1.0810 1.30 0.09
000245 田红按期空旷公司债券B 1.0630 1.2790 0.09
000246 按期月薪公司债券
000248 汇佳富媒质的首要耗费ETF衔接 1.6243 1.6243 -3.13
000251 域名岸将存入岸现实结成 2.68 3.1990 -1.43
000252 京顺中国长城计算机一圈公司井陉信誉纯债A 1.2840 1.2840 0.00
000253 京顺中国长城计算机一圈公司井陉信誉纯债C 1.2610 1.2610 0.00
000254 中国长城计算机一圈公司增大收益A 1.0750 1.3290 0.09
000255 中国长城计算机一圈公司增大收益C 1.0810 1.3090 0.00
000256 摩根保险费报复混合A 1.0070 1.3490 -0.49
000257 值得买的东西公司债券 1 1.1810 0.00
000258 值得买的东西公司债券 0.9960 1.1650 0.10
000259 乡间岸间收益混合 2.4217 2.4217 -1.30
000260 按期地区公司债券结局 1.3360 1.5450 -0.07
000263 勤劳与银要旨域名混合 1.5170 1.7940 -2.38
000264 随工夫增长的国内请求增长 1.05 0.9180 -0.94
000265 易方达基金永续加1年公司债券
000266 易方达基金永续1年开启公司债券C
000267 广发集利A
000268 广发集利C
000269 伽师双债两年期公司债券 1 1 0.10
000270 优美的体型人家安全性、安全性的加标题 1.0340 1.5790 -0.19
000271 柴纳邮政按期空旷公司债券
000272 柴纳邮政按期空旷公司债券
000273 Hua Runyuan daanxin伸缩性混合料 1.5470 2.2690 -3.07
000274 广发亚太高进项公司债券
000275 广发亚太高进项公司债券即期外汇
000277 两月一次的付按期还款公司债券
000279 我国公司彩金的灵巧使展开 1.0090 1.8720 0.00
000280 键变高键 1.1390 1.1880 0.00
000281 C键变高键 1.1240 1.1730 0.09
000286 银柴纳信誉季红键 1.0230 1.2750 0.00
000287 尹华永丽跃起A 1.1830 1.2430 -0.08
000288 尹华永丽公司债券C 1.1650 1.2250 -0.09
000289 鹏华凤台按期空旷公司债券 1.0031 1.3103 -0.54
000290 鹏华全球高进项公司债券
000291 彭华峰信誉评级公司债券 1.0250 1.3770 -0.97
000292 彭华峰信誉评级公司债券A 1.01 1.1850 0.10
000293 彭华峰信誉评级公司债券B 1.0260 1.4030 -1.16
000294 华安生态小修道院院长混合 2.1170 2.1170 -1.63
000295 彭华峰按期空旷公司债券 1.0550 1.2910 -0.57
000296 彭华丰按期空旷公司债券 1.0440 1.2750 -0.57
000297 鹏华可替换公司债券 0.9110 0.9110 -1.83
000298 中海油公司债券A 1.0020 1.1420 0.00
000299 中海油公司债券 0.9890 1.1290 0.00
000303 龙生两月一次的红按期公司债券A
000304 龙生两月一次的红按期公司债券
000305 高年级在柴纳居中岸 1.03 1.2510 0.00
000306 天虹彩金公司债券 1.1810 1.2970 -0.34
000307 易方达基金黄金ETF衔接A 0.9841 0.9841 -0.52
000308 在柴纳build的现在分词的加标题和举行开幕典礼 2.5330 2.5330 -1.78
000309 优质谋生之道用品 1.9310 1.9310 -2.62
000310 安欣勇立赞颂A
000311 京舜中国长城计算机一圈公司、上海、深圳300级变高 2.2610 2.6010 -1.14
000312 华安上海和深圳300变高了 1.6603 2.0203 -1.47
000313 华安上海和深圳300变高C 1.6105 1.9705 -1.47
000314 A的灵巧使展开 1.3860 1.5330 -0.29
000316 中海油纯债评级公司债券 1.0057 1.2697 0.06
000317 中海油纯债评级公司债券A 1.0007 1.1797 0.03
000318 中海油纯债评级公司债券B 1.0067 1.2657 0.06
000319 泰达淘气公司债券 1.2433 1.2433 -0.02
000320 泰达淘气公司债券C 1.2345 1.2345 -0.02
000326 南顺达 1.0450 1.0630 -0.10
000327 丰南 1.1130 1.1130 -0.18
000328 摩根构象转移的动力 1.6840 1.6840 -0.41
000329 彭华债台高筑 0.9850 0.9850 0.00
000333 中国长城计算机一圈公司稳固进项公司债券 1.0930 1.1130 0.00
000334 中国长城计算机一圈公司稳固进项公司债券 1.08 1.10 0.00
000335 安欣勇立信誉卡
000336 乡间银做研究的选择 1.4452 1.4452 -2.99
000338 Penghua双键 1.0830 1.2663 -0.25
000339 中国长城计算机一圈公司医护结成 1.5510 1.5510 -1.84
000341 伽师新生推销C2(QDII)
000342 伽师新生推销A1(QDII)
000345 彭华峰蓉常开的键 1.2280 1.2930 0.08
000346 优美的体型一封信,作为两年公司债券的报复 1.0130 1.2370 0.00
000347 优美的体型一封信,作为两年公司债券的报复 1.0120 1.2210 0.00
000351 富国横峰按期公司债券A 1.0050 1.2690 0.10
000352 富国横峰按期公司债券C 1.0040 1.2530 0.00
000354 寿命都市化的主观结成 1.3530 2.0010 -1.17
000355 南丰源A 1.0970 1.2490 0.09
000356 南丰源C 1.0840 1.2320 0.18
000360 信奉不独仅是一种 1.1270 1.2540 -0.35
000361 秘密大于B 1.1070 1.2330 -0.36
000362 国泰聚信代价优势灵巧使展开A 1.3880 2.3860 -1.14
000363 国泰聚信代价优势灵巧使展开C 1.4150 2.4090 -1.12
000367 国泰康健寄宿学校按期惩罚混A 1.4440 1.4440 -0.76
000368 上海和深圳300居中说明物 1.6818 1.6818 -2.14
000369 全球卫生学钞票
000370 全球长度的卫生学划拨款项
000372 柴纳银会吐艳公司债券半载
000373 华安细分ETF衔接A 1.3950 1.3950 -2.58
000376 华安细分ETF衔接C 1.3750 1.3750 -2.55
000377 双倍雇用累积而成 1.0050 1.3990 -0.30
000378 双倍雇用累积而成 0.9990 1.3850 -0.30
000385 荆舜中国长城计算机一圈公司风景名胜双利公司债券 1.4880 1.4880 -0.33
000386 京舜中国长城计算机一圈公司风景名胜双利公司债券 1.4630 1.4630 -0.34
000387 Taida Hongli Rayleigh跃起A 1.0070 1.1560 0.00
000388 泰达彩金瑞利公司债券B 0.9940 1.2980 -0.70
000390 柴纳生意优势域名 1.0210 2.1110 -0.97
000394 熔丝通元短路融雪键 1.0890 1.1730 0.00
000395 柴纳公司债券A 1.16 1.16 0.00
000396 柴纳公司债券 1.15 1.15 0.00
000398 华盛顿灵巧敷衍 1.0290 1.2540 -0.39
000400 钟荣曾信按期空旷发行公司债券 1.2760 1.2760 0.08
000401 仲嵘曾信按期空旷公司债券 1.2560 1.2560 0.00
000402 纯公司债券公司债券 1.1370 1.20 0.00
000403 纯公司债券公司债券 1.1230 1.1810 0.00
000404 易芳大的时新伸缩性作曲 2.2750 2.2750 -1.73
000406 公司债券A 1.08 1.34 -0.55
000407 键C 1.0870 1.3470 -0.55
000408 民生与银的都市化 1.63 2.5250 -1.63
000409 鹏华环保域名股 1.7450 1.7450 -0.96
000410 最小电流满足需要在上面结成 3.0420 3.0420 -1.71
000411 京舜中国长城计算机一圈公司的优质开展 1.26 1.61 -1.18
000412 全国的空旷赞颂
000413 民族性空旷信誉证
000414 相对收益战略的不变的混合 1.2030 1.2030 0.08
000415 18个月期公司债券
000416 18个月的吐艳公司债券
000417 民族性结合体安新选择灵巧使展开 1.1759 1.3629 -1.58
000418 荆舜中国长城计算机一圈公司的上坡之星 1.7940 1.7940 -2.02
000419 优质赞颂价钱纯雇用 1.1810 1.1810 0.00
000420 优质赞颂价钱纯雇用 1.1690 1.1690 0.00
000421 华泰浆果 1.1090 1.1090 0.00
000422 华泰浆果公司债券 1.0910 1.0910 0.00
000423 前海开源事情原动力混合A 1.5310 1.5310 -0.52
000426 大成信誉累积而成岁公司债券A 1.0890 1.2830 0.09
000427 大成信誉累积而成岁期公司债券C 1.0770 1.2610 0.09
000428 易方达基金多坡度缓和公司债券提案人
000429 易方达基金多坡度缓和公司债券提案人A
000430 易方达基金多坡度缓和公司债券提案人B
000431 鹏华的加商标于经遗传获得 1.53 1.6120 -4.32
000432 柴纳优秀公司和银 1.6270 1.6270 0.18
000433 慰毛的最适宜的配伍 1.2980 1.2980 -0.54
000435 建信稳固添利公司债券A 1.1080 1.44 -0.54
000436 Yasukata Dayumegumi大船上的小艇混合开枪 1.6580 1.7580 -0.06
000437 A的监控 0.9880 1.1240 0.00
000438 B忍耐 0.9850 1.1130 0.00
000452 南风的麦克匪特斯氏疗法保险 1.5540 1.7690 -1.40
000457 摩根的感情上坡 2.0870 2.3960 -1.09
000458 英超在上面报复 0.9832 1.6432 -1.42
000462 乡间和银主观混合 1.5135 1.5135 -1.92
000463 柴纳交易者双债公司债券 1.2730 1.6880 -0.24
000465 京顺中国长城计算机一圈公司新月薪公司债券 1.0120 1.2210 0.10
000466 融通通瑞公司债券A/B 1.0850 1.16 -0.18
000467 诚惠报A 1.0170 1.0170 0.00
000469 富国捕捉奇力岁期公司债券 1.0370 1.1720 0.00
000471 富有城镇居民自有资本的开展 1.7380 2.2380 -0.11
000473 广发Ji Xin跃起A 1.1610 1.19 0.00
000474 广发Ji Xin跃起C 1.1840 1.2190 0.00
000477 宽主观引领结成 1.8580 1.8580 -1.59
000478 build的现在分词字母500指数变高 2.4064 2.4064 -1.05
000479 诚惠报业B 1.0050 1.0050 -0.10
000480 西方红时新动力混合料 2.5970 2.6850 -1.10
000481 柴纳交易者双债C公司债券 1.27 1.6550 -0.24
000489 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.0280 1.1450 0.05
000490 Everbright Baode巴尔多年底纯债股信 1.0271 1.1283 0.05
000496 长安勤劳选择混合A 1.3376 1.5776 -1.09
000497 纯库藏债券A 1.0473 1.0473 0.03
000501 华付恒富18个月初次露面雇用C 1.0081 1.1581 0.06
000502 华付恒富18个月初次露面雇用 1.0098 1.2598 0.05
000503 CSC的岁
000504 CSC的岁
000507 泰达宏利寄宿学校混合A 1.2220 1.4120 -0.33
000508 泰达宏利寄宿学校混合B 1.1910 1.3810 -0.33
000510 姐妹般的雍欣开端发行公司债券岁
000511 国泰策略原动力的混合型灵巧使展开 1.7470 1.7470 -0.80
000512 作曲替换型混合动力汽车的伸缩性使展开 2.0730 2.0730 -1.05
000513 发达民族性高端从事创造库存 1.7630 1.7630 -2.16
000516 富国按期吐艳公司债券 1.0036 1.0036 0.06
000517 富国按期吐艳公司债券 1.0019 1.0019 0.06
000520 银的上感激的增长 1.1380 1.8430 -2.15
000521 诺瑞信使停止流通公司债券 1.0047 1.0047 0.05
000522 华润元大要旨媒介物技术结成 1.54 1.54 -2.96
000523 与瑞银混合的麦克匪特斯氏疗法卫生防护 1.1820 1.6750 -1.42
000524 民生请求 1.6150 2.0540 -0.49
000526 国泰一圈的矫捷使展开 1.5490 1.5490 -1.27
000527 新南风的享江南 2.6360 2.6360 -1.57
000529 混合竞赛优势 1.9340 1.9340 -2.32
000530 高值得买的东西与稳固增长 1.25 1.25 -0.79
000531 Soochow Alfa的灵巧结成
000532 荆舜中国长城计算机一圈公司优势公司结成 1.8650 1.8650 -3.02
000534 高端灵巧创造的伸缩性使展开 1.5840 1.5840 -1.92
000535 长盛太空飞行海连衣裙备灵巧使展开 0.9930 1.5080 -2.55
000536 前海开路式可替换公司债券 0.8620 1.2320 -2.60
000538 优势域名 1.3560 1.3560 -0.29
000541 柴纳交易者举行开幕典礼上坡的伸缩性使展开 1.2180 1.4730 -3.03
000545 柴纳邮政的感情竞赛力混合 1.1870 1.1870 -1.90
000546 兴业银行使停止流通公司债券A
000547 新产品康健康健的民生 2.3460 2.3460 -0.42
000549 华安大国新经济股 1.8120 1.8120 -1.74
000550 新功率结成 2.2380 2.2380 -2.01
000551 热诚同性恋者的耗费结成 2.0760 2.0760 -1.42
000552 柴纳加纯债岁
000553 柴纳加岁C纯债
000554 柴纳梦基金 1.6550 1.6550 -1.90
000556 助动词=have柴纳的新鸿运和 1.35 1.5310 -0.81
000557 助动词=have柴纳和C的新鸿运 1.3240 1.5020 -0.82
000561 南开大学苑A 1.0670 1.0990 0.00
000562 南开大学元C 1.0540 1.0860 0.00
000563 同里南的 1.0310 1.2460 0.10
000564 同里南的 1.0270 1.2420 0.00
000566 Huatry Barry举行开幕典礼与晋级 2.5050 2.5050 -2.68
000567 灵巧妥协方案 1.9540 1.9540 -1.46
000571 中邮重复供应结成 1.3270 1.3270 0.00
000572 柴纳银多战略混合 1.2250 1.4750 -0.41
000573 田红与同里的混合 1.2090 1.2780 -0.08
000574 波金的新代价观 1.3930 2.0810 -3.40
000577 提供免费入场券代价选择自有资本 3.0480 3.0480 -1.61
000578 Xinyuan A 0.9251 1.0051 -0.58
000579 Xinyuan C 0.9121 0.9921 -0.59
000583 江信聚福
000584 新中国新沂灵巧结成 2.0390 2.0390 -1.40
000585 套期保值套利混合 1.0960 1.0960 0.18
000586 精顺中血小板选股 1.4150 1.4150 -2.48
000587 矫捷结成 1.9030 2.3030 -2.36
000589 巴尔多赞颂与银发商机混为一谈 1.7010 1.9510 -1.73
000590 华慰性命力的交融 1.4390 1.4390 -0.62
000591 柴纳银康健谋生之道混合 1.6570 1.6570 -1.60
000592 优美的体型一份变革彩金的信 2.3450 2.3450 -2.05
000593 易芳大规范普尔耗费品说明物
000594 大钼创业小修道院院长股 1.7310 1.7310 -1.76
000595 嘉善与混合 2.3430 6.3750 -2.13
000596 前海开源指数A 1.3030 1.3030 -1.66
000597 柴纳大竹海正进项混合 1.2570 1.2870 0.00
000598 主观混合围绕物 1.6240 1.6240 -1.16
000601 Hua Bao的举行开幕典礼与优选法团结 0.9680 1.3080 -1.83
000603 IFODA举行开幕典礼原动力的灵巧使展开结成 0.8620 0.8620 -2.60
000606 天虹小修道院院长公司债券 1.0091 1.0091 0.01
000609 柴纳交易者的时新灵巧使展开 1.2420 1.7920 -0.96
000612 沃伯格生态柴纳混合 2.0180 2.2180 -1.46
000613 上海和深圳民族性安全性300说明物 1.1361 1.7961 -1.70
000614 华安德国30(DAX)衔接
000616 上投摩根优信增利公司债券A 1.3910 1.3910 -0.29
000617 上投摩根优信增利公司债券C 1.37 1.37 -0.29
000619 西方白色域名晋级与交融 3.4910 3.4910 -1.83
000622 柴纳丰富的的和永恒的钱币评分公司债券 1.06 1.2190 0.00
000623 柴纳丰富的的和永恒的钱币评分公司债券A 1.0060 1.1610 0.10
000624 柴纳丰富的的和永恒的钱币评分公司债券B 1.06 1.25 0.00
000628 Dacheng高新技术域名股 1.6740 1.6740 -1.36
000629 声称永丰纯债A 1.0650 1.2450 0.00
000630 到处信永丰纯债C 1.0580 1.2280 0.00
000632 柴纳岸将停止了持续半载的雇用
000634 富有民族性的灵巧结成 1.2580 1.8240 -1.41
000639 波金利市利市 1.2940 1.5140 -0.61
000646 华润元首要卫生防护定量混合 1.3340 1.3340 -1.91
000649 中国长城计算机一圈公司龙新宝本结合 1.0340 1.2660 0.00
000652 混合玉龙混合 2.1170 1.8350 -0.56
000654 柴纳与新生域名的混合 1.02 1.04 -1.73
000655 Xinyuan稳固键 1.0648 1.2148 0.03
000656 前海开源上海和深圳300说明物 1.3120 1.5620 -1.58
000663 国投瑞银在斑斓的柴纳的复合词 1.4450 1.8310 -1.37
000664 国联安通盈混合A 1.3265 1.3795 -0.82
000667 勤劳银相对收益混合A 1.1240 1.1240 -0.44
000668 民族性人寿安全性公司债券 1.3190 1.3190 -0.08
000669 民族性安全极限状态性尊敬公司债券 1.31 1.31 -0.08
000672 勤劳银相对收益混合B 1.0840 1.0840 -0.46
000674 中海油分类学公司债券 0.8810 0.9910 0.00
000675 中海油分类学公司债券A 1.0130 1.1410 0.00
000676 中海油分类学公司债券B 0.88 1.0840 0.00
000679 柴纳的交易者和Feng Li灵巧使展开混合 1.2180 1.2180 -0.90
000684 寿命养老与康健域名的灵巧使展开 1.3690 1.3690 -1.08
000688 荆舜中国长城计算机一圈公司选股做研究 1.6130 1.6330 -0.80
000689 前海开源新经济结成 1.0840 1.1940 -1.36
000690 前海开源下流的混合 0.8970 0.8970 -1.75
000692 汇添富双利公司债券C 1.41 1.41 -0.77
000694 鑫源彩金公司债券 1.1853 1.1853 0.04
000695 稳固的收益和福利的混合体 1.4740 1.4740 -0.20
000696 富佳环保域名股 1.42 1.42 -1.66
000697 富佳换衣服互联自有资本 1.3280 1.3280 -0.67
000698 波金技术30混合 1.4630 1.4630 -3.50
000706 多战略混合邮寄 1.3220 1.3220 -2.72
000708 华安混纺 1.1360 1.1360 -0.26
000711 伽师卫生防护品 1.4690 1.4690 -2.97
000714 Nnoan固体回归伸缩性混合 1.3350 1.4030 -0.15
000717 交融使多样化三电源灵巧使展开混合 1.5270 1.5270 -1.42
000720 1年的公司债券C在柴纳南风的 0.9880 1.2180 0.10
000723 建信稳固添利公司债券C 1.0430 1.3040 -0.57
000727 康健域名与伸缩性混合 1.0270 1.0270 -1.06
000728 勤劳岸的目的收益使停止流通岁
000729 建信中小盘先锋股 1.5040 1.5040 -2.27
000736 Noan poly跃起A 1.0710 1.1350 0.00
000737 Noan poly公司债券C 1.06 1.1180 0.09
000739 Pingan Dahua Xinxin先锋A 1.2890 1.2890 -1.60
000742 国泰航空新经济的矫捷性 2.5360 2.8210 -3.79
000743 红塔红土隆隆声混合启动 1.1590 1.3190 -0.86
000744 北国赞颂芮峰稳固收益A 1.1130 1.2830 0.00
000745 北国赞颂芮峰稳固收益C 1.1070 1.2750 0.00
000746 值得买的东西欲望自有资本 1.73 1.73 -3.08
000747 反转战略结成 1.7270 1.7270 -1.03
000751 伽师新域名股 2.16 2.16 -3.44
000753 沃伯格数字化套期保值A 1.0544 1.2344 0.04
000754 沃伯格数字化套期保值混合C 1.0515 1.2315 0.04
000755 丰富的的安迪拉新的上坡复合词 1.2722 1.2722 -1.30
000756 新篮筹股票 1.5610 1.5610 -2.13
000757 Huafu智能城市的灵巧使展开 0.9690 1.1690 -2.22
000761 地区裕民康健优质谋生之道 1.2580 1.2580 -1.10
000762 把相对收益和深的混为一谈 1.1140 1.1140 -0.09
000763 域名岸新深的的灵巧使展开 1.5670 1.5670 -1.26
000765 值得买的东西公司债券 1.0020 1.0020 0.10
000766 值得买的东西公司债券 0.9970 0.9970 0.10
000767 柴纳富国泰民安灵巧使展开混合 1.1810 1.1810 -1.58
000768 远程公司债券评级公司债券
000769 远程公司债券评级公司债券A 1.0060 0.00
000770 远程公司债券评级公司债券B 0.9780 0.10
000772 景顺中国长城计算机一圈公司,柴纳灵巧的进项分派 1.3960 1.3960 -0.57
000778 鹏华先进从事创造分开 1.6040 1.6040 -1.47
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法卫生防护品 1.2180 1.2180 -2.25
000781 优美的体型公司债券的岁
000782 找到公司债券的岁
000788 前海开源柴纳增长结成 0.9250 1.0050 -1.80
000792 值得买的东西按期宝六月将存入岸公司债券 1.0055 1.0246 0.05
000793 勤劳岸高端从事创造股 1.0530 1.0530 -2.23
000794 鲍颖瑞峰举行开幕典礼混合A 1.2230 1.2230 -1.69
000796 鲍颖瑞峰举行开幕典礼混合C 1.12 1.12 -1.67
000800 柴纳公司使移近主观结成 0.7880 0.7880 -1.75
000801 柴纳黄金纯债A 1.1310 1.1310 0.09
000802 柴纳黄金纯债C 1.1140 1.1140 0.09
000803 选股的勤劳银做研究 1.4830 1.4830 -1.20
000804 中信广场建投稳利得失相当 1.0337 1.2738 -0.09
000805 对柴纳岸的新经济灵巧使展开 1.3590 1.3590 -2.30
000810 富国增收公司债券A 1.2430 1.3030 0.00
000812 富国增收公司债券C 1.2240 1.2840 0.00
000813 Xinyuan自有资本评分公司债券
000814 Xinyuan自有资本评分公司债券A
000815 Xinyuan自有资本评分公司债券B
000817 居中岸作为报复
000822 在东海柴纳斑斓的灵巧使展开 1.07 1.07 -2.01
000823 银华高端从事创造 0.8750 0.8750 -3.21
000824 圆信永丰双保险费A 1.3010 2.24 -2.18
000825 圆信永丰双保险费C 1.29 2.1820 -2.20
000826 皖毛100说明物A 0.9960 1.3560 -2.16
000827 皖毛100说明物E 0.9940 1.3540 -2.17
000828 Taida的构象转移机遇 0.9240 1.1440 -2.12
000831 临产阵痛卫生防护 1.4730 1.4730 -2.00
000834 大成纳斯达克100说明物
000835 华润元在柴纳A50说明物 1.9110 1.9110 -1.95
000839 摩根的纯债 1.01 1.0910 0.10
000840 摩根纯债C公司债券 1.0040 1.0810 0.00
000841 富国灵巧使展开新进项 1.1340 1.1340 -0.44
000843 富国C新报复的灵巧使展开 1.1210 1.1210 -0.44
000844 南风的相对收益 1.2872 1.3172 0.69
000845 要旨耗费与瑞银混为一谈 1.2190 1.8070 -0.89
000849 汇丰岸双感情战术A 1.2003 1.9903 -0.14
000850 汇丰岸双感情战略C 1.2005 1.9905 -0.15
000854 鹏华养老域名 1.8130 1.8130 -3.82
000859 融通通瑞公司债券C 1.0570 1.0570 -0.19
000865 Dacheng的复合词 1.1910 1.3210 -0.42
000866 沃伯格创造分开 1.2860 1.2860 -1.46
000867 Huabao优质性命自有资本 1.0770 1.1270 -2.71
000870 伽师新收益结成 1.4650 1.7780 -1.01
000875 信誉稳固且推进的公司债券 1.1950 1.1950 0.00
000876 信誉稳固且推进的公司债券 1.18 1.18 0.00
000877 华泰浆果数字化优选法 1.8615 1.8615 -1.43
000878 柴纳药物治疗康健域名混合交际 1.4360 1.4360 -1.91
000879 柴纳船药物治疗康健域名混合C 1.3940 1.3940 -1.97
000880 富国做研究中间的灵巧使展开 1.5440 1.5440 -2.65
000884 民生银的优选法